金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

编辑:澳门新葡京娱乐场 发布于2018-12-31 16:11

基金受让人审察,表示保留或保存时用2018年6月30日,金鹰基金明智地使用均摊有限公司旗下开式基金的非常净值、基金非常净值和基金净资产为:人民币):

基金指定遗传密码产品名称单位净值累计单位净资产净值
000110
金鹰元混合型保释金使就职基金
A 14,067,274.70
002513
金鹰元混合型保释金使就职基金
C   505,853,450.52
001167
金鹰科学与技术举行就职典礼均摊使就职基金
  870,087,689.11
001298
金鹰新创轻快的设定混合保释金使就职
资基金
  74,498,853.58
001366
金鹰连箱的熔合,轻快的设定混合保释金
资基金
  517,138,333.15
001951
金鹰改造分配金,轻快的设定混合保释金使就职
资基金
  94,769,836.06
210007
金鹰科学与技术奋勇当先,轻快的设定混合保释金
资基金
A
0.829  38,636,604.90
002196
金鹰科学与技术奋勇当先,轻快的设定混合保释金
资基金
C
  34,531,

  002303
金鹰光泽度精力充沛的轻快的设定混合保释金使就职
资基金
  14,783,976.91
210006
金鹰元禧混合型保释金使就职基金
A 25,766,560.38
002425
金鹰元禧混合型保释金使就职基金
C   16,884,615.20
002490
金鹰元旗信誉用以筹措借入资本的公司债保释金使就职基金
  20,791,730.82
002586
金颖天丽中长期债权债务保释金使就职
资基金
A
  19,580,248.45
002587
金颖天丽中长期债权债务保释金使就职
资基金
C
  3,738,782.29
002681
金鹰元和轻快的设定混合型保释金使就职基

A
1.0213  742,621,936.57
002682
金鹰元和轻快的设定混合型保释金使就职基

C
1.0177  25,832,388.16
002844
金鹰兼职战术轻快的设定混合保释金
资基金
  66,253,956.11
003163
金鹰天义纯债用以筹措借入资本的公司债保释金使就职基金
  2,654,699,217.65
003384
金鹰新增纯债用以筹措借入资本的公司债型保释金使就职基金
  1,009,366,201.12
003484
金鹰新沂轻快的设定混合型保释金使就职基金

A
  16,719,909.03
003485
金鹰新沂轻快的设定混合型保释金使就职基金

C
  34,806,127.86
003502
金颖欣瑞轻快的设定混合型保释金使就职基金

A
  39,414,964.82
003503
金颖欣瑞轻快的设定混合型保释金使就职基金

C
  155,280,347.71
003733
Jinying Tiu Yu纯债用以筹措借入资本的公司债保释金使就职基金
  1,008,056,287.42
003833
金鹰添富纯债用以筹措借入资本的公司债型保释金使就职基金
  209,694,417.03
003852
金鹰新增纯债用以筹措借入资本的公司债型保释金使就职基金
  51,327,388.54
003853
金鹰信息连箱的股票保释金使就职基金
A   243,231.18
005885
金鹰信息连箱的股票保释金使就职基金
C   2,023,875.03
004033
金鹰天融纯债用以筹措借入资本的公司债保释金使就职基金
  201,134,458.57
004040
金鹰医药保健连箱的股权使就职基金

A
  1,005,728.51
004041
金鹰医药保健连箱的股权使就职基金

C
  1,620,689.78
004044
金鹰构象转移动力轻快的设定混合保释金I
资基金
  436,172,173.90
004045
金鹰天润时限有议论余地的用以筹措借入资本的公司债依据保释金
使就职基金
  1,505,749,375.74
004211
金鹰盘旋偏爱轻快的设定混合型保释金投
资基金
  249,332,725.60
004265
金颖敏峰时限有议论余地的混合保释金使就职
资基金
  306,390,817.86
005010
金鹰天水中短债用以筹措借入资本的公司债保释金使就职基金
A
1.0180  3,309,957,754.95
005011
金鹰天水中短债用以筹措借入资本的公司债保释金使就职基金
C
1.0158  3,050,930,506.28
162102
金鹰无边便帽选择保释金使就职基金
  357,792,060.87
162105
金鹰继续增利用以筹措借入资本的公司债保释金使就职基金
(洛夫) C
1.0309  51,518,810.78
004267
金鹰继续增利用以筹措借入资本的公司债保释金使就职基金
E   14,264.26
162107
金鹰量子化选择股票使就职基金
(洛夫)
  12,829,981.25
162108
金颖元胜用以筹措借入资本的公司债担保者保释金使就职基金
(洛夫) C
1.131  33,387,000.55
004333
金颖元胜用以筹措借入资本的公司债担保者保释金使就职基金
E
  25,555,632.72
210001
金鹰成份股下层的保释金使就职基金
  309,690,504.96
210002
金鹰股息值轻快的设定混合保释金使就职
资基金
  247,108,538.08
210003
金鹰勤劳优势混合型保释金使就职基金
  169,601,640.22
210004
金鹰稳步开展混合型保释金使就职基金
  1,354,618,318.71
210005
金鹰学科优势混合型保释金使就职基金
  208,097,011.94
210008
金鹰战略设定混合型保释金使就职基金
  52,102,822.16
210009
金鹰中心资源混合型保释金使就职基金
  1,212,604,198.55
210010
金鹰轻快的设定混合型保释金使就职基金
A 3,896,209.18
210011
金鹰轻快的设定混合型保释金使就职基金
C   420,709,192.13
210014
金鹰元丰用以筹措借入资本的公司债使就职基金
  58,568,
基金指定遗传密码产品名称
千元推进
(元)
每年000
效益(元)
资产净值
210012
金鹰短期资金市场保释金使就职基金
A 312,350,212.59
210013
金鹰短期资金市场保释金使就职基金
B   18,432,414,518.35
004372
金鹰现钞市短期资金市场基金
A 4 435,478,955.00
004373
金鹰现钞市短期资金市场基金
B   6,553,367,134.53
511770
金鹰现钞市短期资金市场基金
E   56,648,

专门地绕行的。

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2018年7月2日